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10.14% ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.06.2025 on worst of CS FP/HEIA NA/COTN SE
Heineken NV/AXA SA/Comet Holding AG

ISIN: CH1329142553 Valor: 132914255 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.31%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.09.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Heineken A80.8894.90EUR85.41
(90.00%)
-5.60%66.430
(70.00%)
17.87%n.v.
AXA A35.5332.09EUR28.88
(90.00%)
18.71%22.463
(70.00%)
36.78%n.v.
Comet Holding336.5361.00CHF324.90
(90.00%)
3.45%252.700
(70.00%)
24.90%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329142553
Valor 132914255
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 250'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 275'364.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.15% (10.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.25%
Prämienteil p.a.8.90%
Coupontermin19.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.90%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.06.2024
Liberierungstag19.06.2024
Erster Handelstag19.06.2024
Letzter Handelstag12.06.2025
Final Fixing Tag12.06.2025
Rückzahlungstag19.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen257
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 250'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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