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6.87% ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.06.2025 on worst of BAER SE/PGHN SE/VONN SE
Julius Baer Gruppe AG/Partners Group Holding AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1329137306 Valor: 132913730 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.01%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.07.2024 11:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N51.8654.94CHF54.94
(100.00%)
-5.57%35.711
(65.00%)
31.38%182.0167
Part Grp Hldg N12261'222.50CHF1'222.50
(100.00%)
0.81%794.625
(65.00%)
35.53%8.1800
Vontobel Holding N56.155.00CHF55.00
(100.00%)
1.43%35.750
(65.00%)
35.93%181.8182

Stammdaten

ISIN CH1329137306
Valor 132913730
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 10'687.47

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.87% (6.87% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.5.62%
Coupontermin10.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.05.2024
Liberierungstag10.06.2024
Erster Handelstag10.06.2024
Letzter Handelstag02.06.2025
Final Fixing Tag02.06.2025
Rückzahlungstag10.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen324
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.28%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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