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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Sandoz Group AG/Sika AG/Swiss Re AG/Swisscom AG

ISIN: CH1329133230 Valor: 132913323 Symbol: Z09JUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.88%

Briefkurs 98.38%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.05.2024 10:06:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11971'259.00CHF1'259.00
(100.00%)
-4.96%830.940
(66.00%)
30.73%3.9714
Sandoz Group AG32.332.32CHF32.32
(100.00%)
-0.19%21.331
(66.00%)
33.88%154.7030
Sika N275283.90CHF283.90
(100.00%)
-3.12%187.374
(66.00%)
31.94%17.6118
Swiss Re N112.55111.20CHF111.20
(100.00%)
1.24%73.392
(66.00%)
34.82%44.9640
Swisscom N491.4494.00CHF494.00
(100.00%)
-0.57%326.040
(66.00%)
33.62%10.1215

Stammdaten

ISIN CH1329133230
Valor 132913323
Symbol Z09JUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'500.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.8.74%
Coupontermin28.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.14%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag23.05.2025
Final Fixing Tag23.05.2025
Rückzahlungstag28.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen358
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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