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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1329131408 Valor: 132913140 Symbol: Z09IEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.96%

Briefkurs 102.46%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 17:16:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N479.6455.10CHF455.10
(100.00%)
5.11%318.570
(70.00%)
33.58%2.1973
Swiss Life N637.4649.60CHF649.60
(100.00%)
-1.91%454.720
(70.00%)
28.66%1.5394
Swiss Re N113.65104.85CHF104.85
(100.00%)
7.74%73.395
(70.00%)
35.42%9.5374
Helvetia Hldg N121.2124.60CHF124.60
(100.00%)
-2.81%87.220
(70.00%)
28.04%8.0257
Bâloise-Hldg N155.7146.10CHF146.10
(100.00%)
6.17%102.270
(70.00%)
34.32%6.8446

Stammdaten

ISIN CH1329131408
Valor 132913140
Symbol Z09IEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.6.79%
Coupontermin16.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.58%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.05.2024
Liberierungstag16.05.2024
Erster Handelstag16.05.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag16.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen339
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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