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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Swiss Re AG/BB Biotech AG

ISIN: CH1329130806 Valor: 132913080 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.11%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS254.3219.25CHF219.25
(100.00%)
13.78%153.475
(70.00%)
39.65%4.5610
Swiss Re N128.3100.075CHF100.08
(100.00%)
22.00%70.053
(70.00%)
45.40%9.9925
BB Biotech N36.2541.175CHF41.18
(100.00%)
-13.59%28.823
(70.00%)
20.49%24.2866

Stammdaten

ISIN CH1329130806
Valor 132913080
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'098.80

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.88% (9.88% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.8.69%
Coupontermin08.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.46%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.04.2024
Liberierungstag08.05.2024
Erster Handelstag08.05.2024
Letzter Handelstag30.04.2025
Final Fixing Tag30.04.2025
Rückzahlungstag08.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.96%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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