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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SGS Ltd/Holcim Ltd/Kuehne + Nagel International AG

ISIN: CH1329125590 Valor: 132912559 Symbol: Z09FCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.58%

Briefkurs 103.18%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 10:38:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SGS N81.5682.24CHF82.24
(100.00%)
-0.69%56.746
(69.00%)
30.53%12.1595
Holcim N79.277.48CHF77.48
(100.00%)
2.10%53.461
(69.00%)
32.45%12.9066
Kühne + Nagel Int N247.2254.40CHF254.40
(100.00%)
-2.91%175.536
(69.00%)
28.99%3.9308

Stammdaten

ISIN CH1329125590
Valor 132912559
Symbol Z09FCZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'088.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.85% (8.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.7.67%
Coupontermin29.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.54%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.04.2024
Liberierungstag29.04.2024
Erster Handelstag29.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag29.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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