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9.80% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 15.10.2025 on worst of SDZ SE/INTC UW/GEBN SE
Intel Corp/Geberit AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1329123751 Valor: 132912375 Symbol: Z09E9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 65.44%

Briefkurs 70.43%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.08.2024 14:00:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Intel A18.9937.98USD37.98
(100.00%)
-100.00%Hitn.vn.v.
Geberit N519.8523.00CHF523.00
(100.00%)
-0.89%n.v.n.vn.v.
Sandoz Group AG34.3525.85CHF25.85
(100.00%)
23.25%n.v.n.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1329123751
Valor 132912375
Symbol Z09E9Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'147.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.70% (9.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.09%
Prämienteil p.a.8.71%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.04.2024
Liberierungstag15.04.2024
Erster Handelstag15.04.2024
Letzter Handelstag08.10.2025
Final Fixing Tag08.10.2025
Rückzahlungstag15.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen425
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -50.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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