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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Sanofi SA/Royal Philips NV/Novartis AG

ISIN: CH1329124007 Valor: 132912400 Symbol: Z09EPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.48%

Briefkurs 106.98%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 10:56:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N29.04526.24EUR26.24
(100.00%)
10.43%14.432
(55.00%)
50.74%n.v.
Sanofi A90.0985.23EUR85.23
(100.00%)
5.60%46.877
(55.00%)
48.08%n.v.
Philips A25.2718.895EUR18.90
(100.00%)
25.20%10.392
(55.00%)
58.86%n.v.
Novartis N92.7484.52CHF84.52
(100.00%)
8.87%46.486
(55.00%)
49.88%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329124007
Valor 132912400
Symbol Z09EPZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.49%
Prämienteil p.a.6.51%
Coupontermin25.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.72%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag25.04.2024
Erster Handelstag25.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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