ISIN | CH1329116839 |
Valor | 132911683 |
Symbol | n.v. |
Währung | USD |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 5'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 5'253.42 |
Coupon (Coupon p.a.) | 5.07% (10.00% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 5.41% |
Prämienteil p.a. | 4.59% |
Coupontermin | 23.09.2024 |
Couponzinsusanz | Act/365 (Englisch), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 15.03.2024 |
Liberierungstag | 22.03.2024 |
Erster Handelstag | 22.03.2024 |
Letzter Handelstag | 16.09.2024 |
Final Fixing Tag | 16.09.2024 |
Rückzahlungstag | 23.09.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 81 |
Emissionsbetrag | 100'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | USD 5'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -5.00% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 5.41% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.37% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |