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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AIR France - KLM/Flughafen Zuerich AG/Deutsche Lufthansa AG

ISIN: CH1329110063 Valor: 132911006 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.73%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AIR France - KLM A8.35810.478EUR10.48
(100.00%)
-25.36%5.973
(57.00%)
28.54%n.v.
Flughafen Zürich N202.8184.0275CHF184.03
(100.00%)
9.26%104.896
(57.00%)
48.28%n.v.
Dt Lufthansa N6.037.179EUR7.18
(100.00%)
-19.05%4.092
(57.00%)
32.14%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329110063
Valor 132911006
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'028.92

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.89% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.4.49%
Coupontermin30.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.02.2024
Liberierungstag07.03.2024
Erster Handelstag07.03.2024
Letzter Handelstag23.08.2024
Final Fixing Tag23.08.2024
Rückzahlungstag30.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen46
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -20.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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