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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Swiss Life Holding AG/Swisscom AG/Novartis AG

ISIN: CH1304002897 Valor: 130400289 Symbol: Z094FZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.44%

Briefkurs 101.94%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N49.640.62CHF40.62
(100.00%)
18.10%24.372
(60.00%)
50.86%24.6184
Swiss Life N631646.20CHF646.20
(100.00%)
-2.41%387.720
(60.00%)
38.55%1.5475
Swisscom N491.8514.80CHF514.80
(100.00%)
-4.68%308.880
(60.00%)
37.19%1.9425
Novartis N91.1190.57CHF90.57
(100.00%)
0.59%54.342
(60.00%)
40.36%11.0412

Stammdaten

ISIN CH1304002897
Valor 130400289
Symbol Z094FZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'099.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.90% (6.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.23%
Prämienteil p.a.5.37%
Coupontermin29.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.67%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag29.02.2024
Erster Handelstag29.02.2024
Letzter Handelstag22.08.2025
Final Fixing Tag22.08.2025
Rückzahlungstag29.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen449
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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