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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/Intesa Sanpaolo SpA/BNP Paribas SA

ISIN: CH1304003051 Valor: 130400305 Symbol: Z094SZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.89%

Briefkurs 103.39%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 16:23:05

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep14.86412.67EUR12.67
(100.00%)
14.90%6.335
(50.00%)
57.45%78.9266
Intesa Sanpaolo A3.711752.8965EUR2.90
(100.00%)
21.96%1.448
(50.00%)
60.98%345.2443
BNP Paribas A58.1256.22EUR56.22
(100.00%)
3.57%28.110
(50.00%)
51.78%17.7873

Stammdaten

ISIN CH1304003051
Valor 130400305
Symbol Z094SZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.4.48%
Coupontermin28.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen94
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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