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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1329108265 Valor: 132910826 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.41%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.6495.24CHF95.24
(100.00%)
-0.63%71.430
(75.00%)
24.52%52.4990
Roche GS246.5230.075CHF230.08
(100.00%)
6.66%172.556
(75.00%)
30.00%21.7320
Zurich Insurance N478.8461.75CHF461.75
(100.00%)
3.50%346.313
(75.00%)
27.63%10.8284

Stammdaten

ISIN CH1329108265
Valor 132910826
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'117.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.34% (4.52% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.52%
Prämienteil p.a.3.00%
Coupontermin06.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.02.2024
Liberierungstag01.03.2024
Erster Handelstag01.03.2024
Letzter Handelstag30.08.2024
Final Fixing Tag30.08.2024
Rückzahlungstag06.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen72
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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