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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/AXA SA/ING Group NV

ISIN: CH1329106624 Valor: 132910662 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.64%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 14:22:59

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N256.6251.10EUR251.10
(100.00%)
2.11%163.215
(65.00%)
36.37%n.v.
AXA A30.5331.4375EUR31.44
(100.00%)
-3.01%20.434
(65.00%)
33.05%n.v.
ING Groep15.90812.656EUR12.66
(100.00%)
20.40%8.226
(65.00%)
48.26%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329106624
Valor 132910662
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.55% (7.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.31%
Prämienteil p.a.6.22%
Coupontermin28.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag21.02.2025
Final Fixing Tag21.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen247
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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