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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Lonza Group AG/Logitech International SA

ISIN: CH1304002863 Valor: 130400286 Symbol: Z094CZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.93%

Briefkurs 104.43%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 13:25:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG27.7624.63CHF24.63
(100.00%)
11.43%13.547
(55.00%)
51.29%40.6009
Lonza Grp N511.6459.40CHF459.40
(100.00%)
10.62%252.670
(55.00%)
50.84%2.1768
Logitech Intl N80.6278.12CHF78.12
(100.00%)
3.05%42.966
(55.00%)
46.68%12.8008

Stammdaten

ISIN CH1304002863
Valor 130400286
Symbol Z094CZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.50% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.7.16%
Coupontermin28.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.40%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen221
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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