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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/AXA SA/Essilor International SA

ISIN: CH1304001303 Valor: 130400130 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.94%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 90'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 11:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N267.1245.75EUR245.75
(100.00%)
7.99%147.450
(60.00%)
44.80%4.0692
AXA A34.2730.315EUR30.32
(100.00%)
11.62%18.189
(60.00%)
46.97%32.9870
Essilor Inter SA A203.6185.40EUR185.40
(100.00%)
8.94%111.240
(60.00%)
45.36%5.3937

Stammdaten

ISIN CH1304001303
Valor 130400130
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'029.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.96% (5.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.80%
Prämienteil p.a.2.13%
Coupontermin15.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2024
Liberierungstag15.02.2024
Erster Handelstag15.02.2024
Letzter Handelstag08.08.2024
Final Fixing Tag08.08.2024
Rückzahlungstag15.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen100
Emissionsbetrag90'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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