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5.98% ZKB Barrier Reverse Convertible, 14.08.2024 on worst of MRVL UW/NVDA UW/MSFT UW
Marvell Technology Inc/Microsoft Corp/NVIDIA Corp

ISIN: CH1304001204 Valor: 130400120 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.34%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Marvell Tech N68.2667.455USD50.59
(75.00%)
25.99%47.248
(70.04%)
30.88%n.v.
Microsoft N450.95411.68USD308.76
(75.00%)
31.29%288.357
(70.04%)
35.83%n.v.
NVIDIA A126.0969.1705USD51.88
(75.00%)
58.24%48.447
(70.04%)
61.00%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1304001204
Valor 130400120
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'059.84

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.98% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.80%
Prämienteil p.a.8.20%
Coupontermin14.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag07.08.2024
Final Fixing Tag07.08.2024
Rückzahlungstag14.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen41
Emissionsbetrag1'000'000.00

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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