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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Sika AG

ISIN: CH1303999705 Valor: 130399970 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 12'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 01.07.2024 15:16:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N488.6443.55CHF443.55
(100.00%)
9.29%288.308
(65.00%)
41.04%2.2545
Sika N255.6239.15CHF239.15
(100.00%)
6.55%155.448
(65.00%)
39.25%4.1815

Stammdaten

ISIN CH1303999705
Valor 130399970
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.18

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.02% (8.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.6.61%
Coupontermin12.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.16%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2024
Liberierungstag12.02.2024
Erster Handelstag12.02.2024
Letzter Handelstag05.02.2025
Final Fixing Tag05.02.2025
Rückzahlungstag12.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen218
Emissionsbetrag12'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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