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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Roche Holding AG/UBS Group AG/Geberit AG/Novartis AG

ISIN: CH1303997428 Valor: 130399742 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.04%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 10:15:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N276.1240.75CHF240.75
(100.00%)
15.41%180.563
(75.00%)
36.56%207.6843
Roche GS228.8247.525CHF247.53
(100.00%)
-7.15%185.644
(75.00%)
19.63%201.9998
UBS Group AG28.3126.175CHF26.18
(100.00%)
8.09%19.631
(75.00%)
31.07%1'910.2197
Geberit N560.6502.70CHF502.70
(100.00%)
11.71%377.025
(75.00%)
33.79%99.4629
Novartis N91.1190.885CHF90.89
(100.00%)
0.95%68.164
(75.00%)
25.72%550.1458

Stammdaten

ISIN CH1303997428
Valor 130399742
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 52'243.95

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.49% (13.46% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.62%
Prämienteil p.a.11.84%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.01.2024
Liberierungstag07.02.2024
Erster Handelstag07.02.2024
Letzter Handelstag31.05.2024
Final Fixing Tag31.05.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.68%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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