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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1303996420 Valor: 130399642 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.75%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.5699.225CHF99.23
(100.00%)
-7.20%64.496
(65.00%)
30.32%50.3905
Roche GS243.3247.925CHF247.93
(100.00%)
-1.90%161.151
(65.00%)
33.76%20.1674
Sika N259.2240.90CHF240.90
(100.00%)
7.06%156.585
(65.00%)
39.59%20.7555

Stammdaten

ISIN CH1303996420
Valor 130399642
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'328.73

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.57% (6.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.5.21%
Coupontermin06.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon2.81%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag30.01.2025
Final Fixing Tag30.01.2025
Rückzahlungstag06.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen208
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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