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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Logitech International SA

ISIN: CH1303994862 Valor: 130399486 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.03%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.7297.725CHF97.73
(100.00%)
-6.55%54.726
(56.00%)
40.33%10.2328
Novartis N96.1792.77CHF92.77
(100.00%)
3.54%51.951
(56.00%)
45.98%10.7793
Roche GS249.5246.875CHF246.88
(100.00%)
1.05%138.250
(56.00%)
44.59%4.0506
Logitech Intl N86.9274.08CHF74.08
(100.00%)
14.77%41.485
(56.00%)
52.27%13.4989

Stammdaten

ISIN CH1303994862
Valor 130399486
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'077.21

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.72% (7.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.36%
Prämienteil p.a.6.34%
Coupontermin03.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.01.2024
Liberierungstag02.02.2024
Erster Handelstag02.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen211
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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