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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Kuehne + Nagel International AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1303994441 Valor: 130399444 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.79%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11541'123.00CHF1'123.00
(100.00%)
2.69%673.800
(60.00%)
41.61%4.4524
Kühne + Nagel Int N255.9286.60CHF286.60
(100.00%)
-12.00%171.960
(60.00%)
32.80%17.4459
Holcim N78.763.76CHF63.76
(100.00%)
18.98%38.256
(60.00%)
51.39%78.4191

Stammdaten

ISIN CH1303994441
Valor 130399444
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'742.29

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.85% (9.84% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.31%
Prämienteil p.a.8.54%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag01.02.2024
Erster Handelstag01.02.2024
Letzter Handelstag25.07.2025
Final Fixing Tag25.07.2025
Rückzahlungstag04.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen396
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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