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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Assicurazioni Generali S.p.A./Allianz SE/AXA SA/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303992254 Valor: 130399225 Symbol: Z0911Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.10%

Briefkurs 106.60%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:14:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Assicuraz.Gen.A23.4720.48EUR20.48
(100.00%)
12.37%13.517
(66.00%)
42.16%n.v.
Allianz N259.5245.25EUR245.25
(100.00%)
5.27%161.865
(66.00%)
37.48%n.v.
AXA A30.5730.50EUR30.50
(100.00%)
-0.07%20.130
(66.00%)
33.96%n.v.
Zurich Insurance N479.1432.40CHF432.40
(100.00%)
9.71%285.384
(66.00%)
40.41%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303992254
Valor 130399225
Symbol Z0911Z
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.27%
Prämienteil p.a.6.73%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.06%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag07.02.2024
Erster Handelstag07.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag07.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen218
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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