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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Hermes International SA/Moët Hennessy Louis Vuitton SE

ISIN: CH1303992213 Valor: 130399221 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.12%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.07.2024 10:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N137.9116.575CHF116.58
(100.00%)
15.62%69.945
(60.00%)
49.37%n.v.
Hermes Int A20751'822.8241EUR1'822.82
(100.00%)
11.64%1'093.694
(60.00%)
46.99%n.v.
LVMH A694.6660.80EUR660.80
(100.00%)
4.00%396.480
(60.00%)
42.40%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303992213
Valor 130399221
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'021.59

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.16% (4.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.2.74%
Coupontermin29.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.90%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.07.2024
Final Fixing Tag22.07.2024
Rückzahlungstag29.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen11
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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