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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1303991900 Valor: 130399190 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.16%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 14:30:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N98.893.985CHF93.99
(100.00%)
4.87%65.790
(70.00%)
33.41%10.6400
Zurich Insurance N474.3438.70CHF438.70
(100.00%)
7.49%307.090
(70.00%)
35.24%2.2795
Swiss Life N669.4590.40CHF590.40
(100.00%)
11.75%413.280
(70.00%)
38.22%1.6938

Stammdaten

ISIN CH1303991900
Valor 130399190
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'073.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.35% (7.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.5.94%
Coupontermin29.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.53%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.01.2025
Final Fixing Tag22.01.2025
Rückzahlungstag29.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen188
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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