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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Cap Gemini SA/Infineon Technologies AG

ISIN: CH1303984350 Valor: 130398435 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.06%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.07.2024 10:15:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding An.v655.65EUR655.65
(100.00%)
33.83%458.955
(70.00%)
53.68%n.v.
Cap Geminin.v186.525EUR186.53
(100.00%)
2.67%130.568
(70.00%)
31.87%n.v.
Infineon Technolog Nn.v35.8225EUR35.82
(100.00%)
-2.36%25.076
(70.00%)
28.37%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303984350
Valor 130398435
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'066.41

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.64% (13.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.11.69%
Coupontermin11.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon3.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag04.07.2024
Final Fixing Tag04.07.2024
Rückzahlungstag11.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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