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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303983204 Valor: 130398320 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.75%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 165'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.07.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N479.1438.50CHF438.50
(100.00%)
8.47%302.565
(69.00%)
36.85%11.4025
Swiss Life N671.4580.60CHF580.60
(100.00%)
13.52%400.614
(69.00%)
40.33%8.6118
Swiss Re N108.595.69CHF95.69
(100.00%)
11.81%66.026
(69.00%)
39.15%52.2521

Stammdaten

ISIN CH1303983204
Valor 130398320
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'301.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.03% (7.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.52%
Prämienteil p.a.5.78%
Coupontermin08.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag01.11.2024
Final Fixing Tag01.11.2024
Rückzahlungstag08.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen104
Emissionsbetrag165'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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