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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Johnson & Johnson/PepsiCo Inc/Procter & Gamble Co

ISIN: CH1303980028 Valor: 130398002 Symbol: Z08XPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.56%

Briefkurs 104.06%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 12:06:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Johnson & Johnson A149.85156.46USD156.46
(100.00%)
-4.41%101.699
(65.00%)
32.13%6.3914
PepsiCo A178.06167.95USD167.95
(100.00%)
5.68%109.168
(65.00%)
38.69%5.9542
Procter & Gamble A166.04146.17USD146.17
(100.00%)
11.97%95.011
(65.00%)
42.78%6.8413

Stammdaten

ISIN CH1303980028
Valor 130398002
Symbol Z08XPZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'083.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.35% (8.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.95%
Prämienteil p.a.3.40%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.20%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag19.12.2024
Final Fixing Tag19.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen222
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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