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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Assicurazioni Generali S.p.A./Allianz SE/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303978832 Valor: 130397883 Symbol: Z08WHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.52%

Briefkurs 105.02%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A34.0829.525EUR29.53
(100.00%)
13.37%15.944
(54.00%)
53.22%n.v.
Assicuraz.Gen.A26.9619.085EUR19.09
(100.00%)
29.21%10.306
(54.00%)
61.77%n.v.
Allianz N291.4241.65EUR241.65
(100.00%)
17.04%130.491
(54.00%)
55.20%n.v.
Zurich Insurance N553440.40CHF440.40
(100.00%)
20.36%237.816
(54.00%)
57.00%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303978832
Valor 130397883
Symbol Z08WHZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.93%
Prämienteil p.a.5.07%
Coupontermin27.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag23.06.2025
Final Fixing Tag23.06.2025
Rückzahlungstag27.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen211
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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