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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Allianz SE/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303970540 Valor: 130397054 Symbol: Z08RGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.43%

Briefkurs 105.93%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.7228.455EUR28.46
(100.00%)
15.64%18.496
(65.00%)
45.17%n.v.
Allianz N265.5232.70EUR232.70
(100.00%)
12.16%151.255
(65.00%)
42.90%n.v.
Zurich Insurance N457.4435.80CHF435.80
(100.00%)
4.76%283.270
(65.00%)
38.10%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303970540
Valor 130397054
Symbol Z08RGZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.5.99%
Coupontermin04.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.35%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.11.2023
Liberierungstag04.12.2023
Erster Handelstag04.12.2023
Letzter Handelstag27.05.2025
Final Fixing Tag27.05.2025
Rückzahlungstag04.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen380
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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