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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Logitech International SA/Straumann Holding AG/Sika AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303973858 Valor: 130397385 Symbol: Z08TLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.89%

Briefkurs 103.39%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.05.2024 13:58:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N558505.20CHF505.20
(100.00%)
9.43%247.548
(49.00%)
55.62%9.8971
Logitech Intl N86.4276.56CHF76.56
(100.00%)
11.35%37.514
(49.00%)
56.56%65.3083
Straumann Hldg N117.15117.95CHF117.95
(100.00%)
-0.55%57.796
(49.00%)
50.73%42.3908
Sika N276.7245.40CHF245.40
(100.00%)
11.28%120.246
(49.00%)
56.53%20.3749
Part Grp Hldg N11961'161.50CHF1'161.50
(100.00%)
2.93%569.135
(49.00%)
52.43%4.3048

Stammdaten

ISIN CH1303973858
Valor 130397385
Symbol Z08TLZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'600.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.30%
Prämienteil p.a.6.70%
Coupontermin13.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen376
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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