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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1273470273 Valor: 127347027 Symbol: Z08DMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.33%

Briefkurs 101.83%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.06.2024 11:46:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N472.4436.80CHF436.80
(100.00%)
7.52%257.712
(59.00%)
45.43%2.2894
Swiss Life N628.8583.80CHF583.80
(100.00%)
7.04%344.442
(59.00%)
45.15%1.7129
Swiss Re N112.55100.95CHF100.95
(100.00%)
10.23%59.561
(59.00%)
47.03%9.9059

Stammdaten

ISIN CH1273470273
Valor 127347027
Symbol Z08DMZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.49%
Prämienteil p.a.4.51%
Coupontermin06.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.55%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.11.2023
Liberierungstag06.11.2023
Erster Handelstag06.11.2023
Letzter Handelstag02.05.2025
Final Fixing Tag02.05.2025
Rückzahlungstag06.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen330
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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