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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Straumann Holding AG/Logitech International SA/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1273465075 Valor: 127346507 Symbol: Z08B1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.11%

Briefkurs 106.61%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:14:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Straumann Hldg N111.3114.65CHF91.72
(80.00%)
17.59%68.790
(60.00%)
38.19%54.5137
Logitech Intl N86.9263.94CHF51.15
(80.00%)
41.15%38.364
(60.00%)
55.86%97.7479
Part Grp Hldg N11541'002.00CHF801.60
(80.00%)
30.54%601.200
(60.00%)
47.90%6.2375

Stammdaten

ISIN CH1273465075
Valor 127346507
Symbol Z08B1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'362.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.25% (7.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.78%
Prämienteil p.a.5.47%
Coupontermin11.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.10.2023
Liberierungstag11.10.2023
Erster Handelstag11.10.2023
Letzter Handelstag04.10.2024
Final Fixing Tag04.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen96
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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