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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG/Geberit AG/Roche Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1273460431 Valor: 127346043 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.02%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.07.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.66103.60CHF103.60
(100.00%)
-10.61%72.520
(70.00%)
22.57%9.6525
Geberit N552.6446.25CHF446.25
(100.00%)
19.25%312.375
(70.00%)
43.47%2.2409
Roche GS252.1250.70CHF250.70
(100.00%)
0.56%175.490
(70.00%)
30.39%3.9888
Sika N262.3242.95CHF242.95
(100.00%)
7.38%170.065
(70.00%)
35.16%4.1161

Stammdaten

ISIN CH1273460431
Valor 127346043
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'106.46

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.65% (10.86% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.9.00%
Coupontermin06.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.09.2023
Liberierungstag13.09.2023
Erster Handelstag13.09.2023
Letzter Handelstag30.08.2024
Final Fixing Tag30.08.2024
Rückzahlungstag06.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen49
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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