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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Varta AG/Siemens AG

ISIN: CH1273451919 Valor: 127345191 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 48.09%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Varta A9.36519.975EUR19.98
(100.00%)
-113.29%Hitn.v50.0626
Siemens N175.9138.00EUR138.00
(100.00%)
21.55%n.v.n.v7.2464

Stammdaten

ISIN CH1273451919
Valor 127345191
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'241.98

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)24.20% (24.13% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.83%
Prämienteil p.a.20.30%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.08.2023
Liberierungstag18.08.2023
Erster Handelstag18.08.2023
Letzter Handelstag12.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen101
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -53.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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