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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1273445051 Valor: 127344505 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.50%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...1051010'960.00CHF10'960.00
(100.00%)
-4.28%6'466.400
(59.00%)
38.47%0.0912
Barry Callebaut N15661'660.50CHF1'660.50
(100.00%)
-6.03%979.695
(59.00%)
37.44%0.6022

Stammdaten

ISIN CH1273445051
Valor 127344505
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'088.17

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.82% (4.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.91%
Prämienteil p.a.2.49%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.07.2023
Liberierungstag28.07.2023
Erster Handelstag28.07.2023
Letzter Handelstag21.07.2025
Final Fixing Tag21.07.2025
Rückzahlungstag28.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen413
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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