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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1252915637 Valor: 125291563 Symbol: Z07U5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.07%

Briefkurs 99.57%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.56106.90CHF106.90
(100.00%)
-11.87%74.830
(70.00%)
21.69%9.3545
Roche GS231276.80CHF276.80
(100.00%)
-19.83%193.760
(70.00%)
16.12%3.6127

Stammdaten

ISIN CH1252915637
Valor 125291563
Symbol Z07U5Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.4.04%
Coupontermin10.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.40%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2023
Liberierungstag10.07.2023
Erster Handelstag10.07.2023
Letzter Handelstag06.01.2025
Final Fixing Tag06.01.2025
Rückzahlungstag10.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen218
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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