Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Swisscom AG

ISIN: CH1273440474 Valor: 127344047 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.26%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 14:30:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS228.8268.375CHF268.38
(100.00%)
-16.79%134.188
(50.00%)
41.61%n.v.
Swisscom N491.8554.50CHF554.50
(100.00%)
-13.26%277.250
(50.00%)
43.37%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273440474
Valor 127344047
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'060.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.01% (5.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.49%
Prämienteil p.a.0.50%
Coupontermin15.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.07.2023
Liberierungstag14.07.2023
Erster Handelstag14.07.2023
Letzter Handelstag08.07.2024
Final Fixing Tag08.07.2024
Rückzahlungstag15.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen39
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading