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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
TEMENOS AG/Logitech International SA/ams-OSRAM AG

ISIN: CH1252908822 Valor: 125290882 Symbol: Z07PNZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 48.30%

Briefkurs 48.80%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Temenos Group AG56.476.82CHF76.82
(100.00%)
-36.21%n.v.n.v13.0174
Logitech Intl N74.5857.84CHF57.84
(100.00%)
22.45%n.v.n.v17.2891
ams A1.1393.6285CHF3.63
(100.00%)
-218.57%Hitn.v275.5939

Stammdaten

ISIN CH1252908822
Valor 125290882
Symbol Z07PNZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'175.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.50% (17.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.15.66%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon16.04%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.06.2023
Liberierungstag07.06.2023
Erster Handelstag07.06.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen30
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -68.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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