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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Julius Baer Gruppe AG/Schindler Holding AG

ISIN: CH1252900670 Valor: 125290067 Symbol: Z07JPZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 75.53%

Briefkurs 76.03%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 25.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut Nn.v1'901.00CHF1'901.00
(100.00%)
-36.47%Hitn.v2.6302
Julius Baer Grp Nn.v63.92CHF63.92
(100.00%)
-32.53%n.v.n.v78.2228
Schindler Hldg PSn.v196.3482CHF196.35
(100.00%)
13.66%n.v.n.v25.4650

Stammdaten

ISIN CH1252900670
Valor 125290067
Symbol Z07JPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'562.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (11.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.9.36%
Coupontermin03.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.63%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.04.2023
Liberierungstag03.05.2023
Erster Handelstag03.05.2023
Letzter Handelstag25.04.2024
Final Fixing Tag25.04.2024
Rückzahlungstag03.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -26.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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