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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Hldg G / Nestlé N / Swisscom N
Roche Holding AG/Nestlé AG/Swisscom AG

ISIN: CH1218232648 Valor: 121823264 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.65%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 09:32:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS279.3304.30CHF304.30
(100.00%)
-9.34%182.580
(60.00%)
34.39%n.v.
Nestlé N94.34111.78CHF111.78
(100.00%)
-19.19%67.068
(60.00%)
28.48%n.v.
Swisscom N533.5512.00CHF512.00
(100.00%)
3.67%307.200
(60.00%)
42.20%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1218232648
Valor 121823264
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.46

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.35% (6.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.62%
Prämienteil p.a.3.56%
Coupontermin13.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.70%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2022
Liberierungstag13.12.2022
Erster Handelstag13.12.2022
Letzter Handelstag06.12.2024
Final Fixing Tag06.12.2024
Rückzahlungstag13.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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