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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1214863347 Valor: 121486334 Symbol: Z06J7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.49%

Briefkurs 109.99%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.05.2024 15:50:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92113.00CHF113.00
(100.00%)
-22.43%67.800
(60.00%)
26.54%8.8496
Roche GS218.7308.25CHF308.25
(100.00%)
-40.88%184.950
(60.00%)
15.47%3.2441
Zurich Insurance N444.7450.00CHF450.00
(100.00%)
-1.19%270.000
(60.00%)
39.28%2.2222
Cie Fin Richemont N131.85121.6845CHF121.68
(100.00%)
7.81%73.011
(60.00%)
44.69%8.2180

Stammdaten

ISIN CH1214863347
Valor 121486334
Symbol Z06J7Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.8.80%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.12.2022
Liberierungstag07.12.2022
Erster Handelstag07.12.2022
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen27
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -29.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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