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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of SMI® Swiss Market Index Price Index / EURO STOXX 50 Price EUR / S&P 500
Swiss Market Index SMI®/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1214858727 Valor: 121485872 Symbol: Z06EFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.73%

Briefkurs 105.23%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index11602.2111'127.15CHF11'127.15
(100.00%)
4.09%6'676.290
(60.00%)
42.46%n.v.
EURO STOXX 50® Index5038.173'868.50EUR3'868.50
(100.00%)
23.23%2'321.100
(60.00%)
53.94%n.v.
S&P 500® Indexn.v.3'992.93USD3'992.93
(100.00%)
22.98%2'395.758
(60.00%)
53.79%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214858727
Valor 121485872
Symbol Z06EFZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.3.81%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.11.2022
Liberierungstag17.11.2022
Erster Handelstag17.11.2022
Letzter Handelstag13.05.2024
Final Fixing Tag13.05.2024
Rückzahlungstag17.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen4
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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