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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise Hldg N / Swiss Life Hldg N / Swiss Re N
Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1139782895 Valor: 113978289 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 113.60%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 09:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N144.9125.20CHF125.20
(100.00%)
13.06%62.600
(50.00%)
56.53%7.9872
Swiss Life N643.8429.05CHF429.05
(100.00%)
32.92%214.525
(50.00%)
66.46%2.3307
Swiss Re N104.5570.76CHF70.76
(100.00%)
31.63%35.380
(50.00%)
65.82%14.1323

Stammdaten

ISIN CH1139782895
Valor 113978289
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'152.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.26% (7.61% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.48%
Prämienteil p.a.6.13%
Coupontermin07.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon12.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.09.2022
Liberierungstag05.10.2022
Erster Handelstag05.10.2022
Letzter Handelstag30.09.2024
Final Fixing Tag30.09.2024
Rückzahlungstag07.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen142
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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