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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/ABB - Accelleron Basket

ISIN: CH1164349198 Valor: 116434919 Symbol: Z05OWZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Novartis N93.1782.01CHF82.01
(100.00%)
12.17%41.005
(50.00%)
56.08%12.1936
Roche GS231323.35CHF323.35
(100.00%)
-36.38%161.675
(50.00%)
31.81%3.0926
Zurich Insurance N473.7428.40CHF428.40
(100.00%)
9.20%214.200
(50.00%)
54.60%2.3343
ABB N49.428.54CHF28.54
(100.00%)
39.80%14.270
(50.00%)
69.90%35.0385

Stammdaten

ISIN CH1164349198
Valor 116434919
Symbol Z05OWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'160.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.91%
Prämienteil p.a.7.09%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.89%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.08.2022
Liberierungstag26.08.2022
Erster Handelstag26.08.2022
Letzter Handelstag19.08.2024
Final Fixing Tag19.08.2024
Rückzahlungstag26.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung17.05.2024
Restlaufzeit in Tagen77
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -26.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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