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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Assicurazioni Generali S.p.A./AXA SA/Allianz SE

ISIN: CH1139778042 Valor: 113977804 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.95%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.11.2023 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N479.1424.40CHF424.40
(100.00%)
2.17%212.200
(50.00%)
51.08%n.v.
Assicuraz.Gen.A23.214.925EUR14.93
(100.00%)
20.83%7.463
(50.00%)
60.42%n.v.
AXA A33.1923.695EUR23.70
(100.00%)
16.09%11.848
(50.00%)
58.05%n.v.
Allianz N265.7172.74EUR172.74
(100.00%)
25.64%86.370
(50.00%)
62.82%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1139778042
Valor 113977804
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'170.63

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.06% (8.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.00%
Prämienteil p.a.7.53%
Coupontermin30.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.09%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2022
Liberierungstag30.08.2022
Erster Handelstag30.08.2022
Letzter Handelstag23.08.2024
Final Fixing Tag23.08.2024
Rückzahlungstag30.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung23.11.2023
Restlaufzeit in Tagen6
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.11.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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