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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1164337102 Valor: 116433710 Symbol: Z05AOZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12000.8610'741.21CHF10'741.21
(100.00%)
8.04%6'337.314
(59.00%)
45.74%n.v.
EURO STOXX 50® Index4983.673'454.86EUR3'454.86
(100.00%)
31.85%2'038.367
(59.00%)
59.79%n.v.
S&P 500® Indexn.v.3'785.38USD3'785.38
(100.00%)
27.61%2'233.374
(59.00%)
57.29%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1164337102
Valor 116433710
Symbol Z05AOZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.51% (5.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.73%
Prämienteil p.a.4.52%
Coupontermin05.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.06.2022
Liberierungstag04.07.2022
Erster Handelstag04.07.2022
Letzter Handelstag28.06.2024
Final Fixing Tag28.06.2024
Rückzahlungstag05.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung26.03.2024
Restlaufzeit in Tagen25
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.03.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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