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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Julius Baer Gruppe AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1164336369 Valor: 116433636 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim Nn.v43.59CHF43.59
(100.00%)
26.34%34.872
(80.00%)
41.07%22.9410
Julius Baer Grp Nn.v43.06CHF43.06
(100.00%)
27.58%34.448
(80.00%)
42.07%23.2234
Swiss Life Nn.v477.80CHF477.80
(100.00%)
16.50%382.240
(80.00%)
33.20%2.0929

Stammdaten

ISIN CH1164336369
Valor 116433636
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'143.82

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.38% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.95%
Prämienteil p.a.8.55%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.06.2022
Liberierungstag29.06.2022
Erster Handelstag29.06.2022
Letzter Handelstag22.12.2023
Final Fixing Tag22.12.2023
Rückzahlungstag04.01.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.09.2023
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 19.76%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.01.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.09.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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