ISIN | CH1139767680 |
Valor | 113976768 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 20'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | per Verfall |
Maximale Rückzahlung | 21'810.71 |
Coupon (Coupon p.a.) | 9.05% (4.52% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 0.25% |
Prämienteil p.a. | 4.27% |
Coupontermin | n.v. |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 25.05.2022 |
Liberierungstag | 02.06.2022 |
Erster Handelstag | 02.06.2022 |
Letzter Handelstag | 27.05.2024 |
Final Fixing Tag | 27.05.2024 |
Rückzahlungstag | 03.06.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 27.11.2023 |
Restlaufzeit in Tagen | 0 |
Emissionsbetrag | 20'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 20'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -20.73% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Keep-Well Agreement | |
Rating der Emittentin | Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Ja |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 0.25% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 99.51% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 03.06.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 27.11.2023 |
Rückzahlungsbetrag | 20'000.00 |
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