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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of K+S N / BASF N / Fuchs Petrolub Vz I
K+S Aktiengesellschaft/BASF SE/Fuchs Petrolub SE

ISIN: CH0585330068 Valor: 58533006 Symbol: Z02MLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 63.97%

Briefkurs 64.47%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2022 10:46:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
K+S N20.4913.04EUR13.04
(100.00%)
36.17%n.v.n.v76.6871
BASF N41.30568.01EUR68.01
(100.00%)
-64.06%n.v.n.v14.7037
FUCHS PETROLUB PRF26.7643.80EUR43.80
(100.00%)
-63.68%Hitn.v22.8311

Stammdaten

ISIN CH0585330068
Valor 58533006
Symbol Z02MLZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'130.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.00% (13.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.13.00%
Coupontermin18.08.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.02%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.08.2021
Liberierungstag18.08.2021
Erster Handelstag18.08.2021
Letzter Handelstag11.08.2022
Final Fixing Tag11.08.2022
Rückzahlungstag18.08.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen36
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -39.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.08.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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